Hacer apunte financiero
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Execução > Apontamento financeiro (PR064).
- Programa, projeto ou atividade de projeto previamente cadastrada.
- Tipo financeiro previamente cadastrado no SoftExpert Administração.
Apresentação
O menu Apontamento financeiro (PR064) permite que os responsáveis realizem o gerenciamento dos custos e receitas associados às atividades isoladas, atividades de projeto, programas e projetos.
A funcionalidade contempla valores planejados, reprogramados e reais, oferecendo uma visão completa dos itens que ainda estão pendentes — ou seja, que ainda não foram pagos ou recebidos.
Para facilitar a análise, é possível alternar entre custos e receitas por meio do campo de seleção disponível no canto superior direito da tela, adaptando a visualização conforme o tipo de informação que se deseja acompanhar.
Também é possível utilizar o painel Período dos filtros de pesquisa para visualizar os custos e receitas planejados para um período específico.
As moedas disponíveis para seleção na inclusão de custos e receitas variam segundo a configuração do tipo financeiro.
Incluir custo
1. Acesse o menu Execução > Apontamento financeiro (PR064).
2. Expanda o botão 
e clique na opção Custo.
3. Informe um título para identificar o custo.
4. Selecione a moeda de valor do custo.
5. No campo Classificação de custo, defina se o custo é capital, operacional ou sem classificação.
6. No campo Nr. documento, informe o número do documento ao qual o custo é relacionado, como o número de uma nota fiscal.
7. Selecione o tipo financeiro que categoriza o custo.
8. Selecione a equipe que será responsável por gerenciar o custo.
9. No campo Programa/Projeto/Atividade, selecione o programa, projeto ou atividade isolada ao qual o custo se refere. Conforme a situação na qual se encontra o objeto selecionado, poderão ser apresentadas estas seções:
Planejado/Reprogramado/Realizado
As seções devem ser preenchidas segundo o seus propósitos específicos. Para isso, preencha os campos pensando nos dados planejados, reprogramados ou realizados no objeto ao que o custo se refere:
Vencimento
Selecione a data na qual o custo deve ocorrer. Para isso, digite a data desejada no formato "dd/mm/aaaa" ou clique no campo e selecione a data desejada.
Quantidade
Informe a quantidade do item relacionado ao custo.
Valor unitário
Informe o valor unitário do item relacionado ao custo.
Valor total
Este campo somente estará habilitado se não for informada uma quantidade e um valor unitário anteriormente. Neste caso, informe o valor total do custo. Se for informada uma quantidade e um valor unitário, este campo é preenchido pelo sistema com o valor total do custo.
10. No campo Descrição, registre informações relevantes sobre o custo.
11. Clique em Salvar para finalizar a inclusão do custo.
Incluir receita
1. Acesse o menu Execução > Apontamento financeiro (PR064).
2. Expanda o botão e clique na opção Receita.
3. Informe um título para identificar a receita.
4. Selecione a moeda de valor da receita.
5. No campo Nr. documento, informe o número do documento ao qual a receita é relacionada, como o número de uma nota fiscal.
6. Selecione o tipo financeiro que classifica a receita.
7. Selecione a equipe que será responsável por gerenciar a receita.
8. No campo Programa/Projeto/Atividade, selecione o programa, projeto ou atividade isolada ao qual a receita se refere. Conforme a situação na qual se encontra o objeto selecionado, poderão ser apresentadas estas seções:
Planejado/Reprogramado/Realizado
As seções devem ser preenchidas segundo o seus propósitos específicos. Para isso, preencha os campos pensando nos dados planejados, reprogramados ou realizados no objeto ao que a receita se refere:
Vencimento
Selecione a data na qual a receita deve ocorrer. Para isso, digite a data desejada no formato "dd/mm/aaaa" ou clique no campo e selecione a data desejada.
Quantidade
Informe a quantidade do item relacionado à receita.
Valor unitário
Informe o valor unitário do item relacionado à receita.
Valor total
Este campo somente estará habilitado se não for informada uma quantidade e um valor unitário anteriormente. Neste caso, informe o valor total da receita. Se for informada uma quantidade e um valor unitário, este campo é preenchido pelo sistema com o valor total do custo.
9. No campo Descrição, registre informações relevantes sobre a receita.
10. Clique em Salvar para finalizar a inclusão da receita.
Conclusão
Com o uso do apontamento financeiro, é possível acompanhar com mais precisão os valores envolvidos nas atividades e projetos, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos custos e receitas ao longo da execução.
Após incluir o custo, é possível associar anexos a ele. Para isso, selecione-o na lista de registros da tela principal e clique no botão 
. Na tela de dados do custo, acesse a seção Anexo e inclua o arquivo desejado.