Hacer apunte financiero
Prerrequisitos
- Acceso al menú Ejecución > Apunte financiero (PR064).
- Programa, proyecto o actividad de proyecto previamente registrada.
- Tipo financiero previamente registrado en SoftExpert Administración.
Introducción
El menú Apunte financiero (PR064) permite que los responsables realicen la gestión de costos e ingresos asociados a las actividades aisladas, actividades de proyectos, programas y proyectos.
La funcionalidad incluye los valores planificados, reprogramados y reales, ofreciendo una visión completa de las partidas que aún están pendiente; es decir, que aún no se han pagado o recibido.
Para facilitar el análisis, es posible alternar entre los costos y los ingresos mediante el campo situado en la esquina superior derecha de la pantalla, adaptando la vista en función del tipo de información que se desee monitorear.
También es posible utilizar el panel Período de los filtros de búsqueda para visualizar los costos e ingresos planificados para un período específico.
Las monedas disponibles para la selección en la inclusión de costos e ingresos varían según la configuración del tipo financiero.
Incluir costo
1. Acceda al menú Ejecución > Apunte financiero (PR064).
2. Expanda el botón 
y haga clic en la opción Costo.
3. Informe un título para identificar el costo.
4. Seleccione la moneda del valor del costo.
5. En el campo Clasificación de costo, defina si el costo es capital, operativo o sin clasificación.
6. En el campo Núm. documento, informe el número del documento con el que está relacionado el costo, como, por ejemplo, el número de una factura.
7. Seleccione el tipo financiero que categoriza el costo.
8. Seleccione el grupo que será responsable por gestionar el costo.
9. En el campo Programa/Proyecto/Actividad, seleccione el programa, proyecto o actividad aislada con el que está relacionado el costo. Dependiendo de la situación en la que se encuentre el objeto seleccionado, pueden aparecer estas secciones:
Planificado/Reprogramado/Realizado
Las secciones deben llenarse de acuerdo con sus propósitos específicos. Para hacerlo, complete los campos pensando en los datos planificados, reprogramados o realizados en el objeto relacionado con el costo:
Vencimiento
Seleccione la fecha de vencimiento para el costo. Para ello, digite la fecha deseada en el formato "dd/mm/aaaa" o haga clic en el campo y seleccione la fecha deseada.
Cantidad
Informe la cantidad del ítem relacionado con el costo.
Valor unitario
Informe el valor unitario del ítem relacionado con el costo.
Valor total
Este campo solo estará habilitado si no ha sido informada previamente una cantidad y un valor unitario. En este caso, informe el valor total del costo. Si se informa una cantidad y un valor unitario, el sistema llena este campo con el valor de costo total.
10. En el campo Descripción, registre informaciones relevantes sobre el costo.
11. Haga clic en Guardar para finalizar la inclusión del costo.
Incluir ingreso
1. Acceda al menú Ejecución > Apunte financiero (PR064).
2. Expanda el botón y haga clic en la opción Ingreso.
3. Informe un título para identificar el ingreso.
4. Seleccione la moneda del valor del ingreso.
5. En el campo Núm. documento, informe el número del documento con el que está relacionado el ingreso, como, por ejemplo, el número de una factura.
6. Seleccione el tipo financiero que clasifica el ingreso.
7. Seleccione el grupo que será responsable por gestionar el ingreso.
8. En el campo Programa/Proyecto/Actividad, seleccione el programa, proyecto o actividad aislada con el que está relacionado el ingreso. Dependiendo de la situación en la que se encuentre el objeto seleccionado, pueden aparecer estas secciones:
Planificado/Reprogramado/Realizado
Las secciones deben llenarse de acuerdo con sus propósitos específicos. Para hacerlo, complete los campos pensando en los datos planificados, reprogramados o realizados en el objeto relacionado con el ingreso:
Vencimiento
Seleccione la fecha de vencimiento para los ingresos. Para ello, digite la fecha deseada en el formato "dd/mm/aaaa" o haga clic en el campo y seleccione la fecha deseada.
Cantidad
Informe la cantidad del ítem relacionado con el ingreso.
Valor unitario
Informe el valor unitario del ítem relacionado con el ingreso.
Valor total
Este campo solo estará habilitado si no ha sido informada previamente una cantidad y un valor unitario. En este caso, informe el valor total del ingreso. Si se informa una cantidad y un valor unitario, el sistema llena este campo con el valor de costo total.
9. En el campo Descripción, registre informaciones relevantes sobre el ingreso.
10. Haga clic en Guardar para finalizar la inclusión del ingreso.
Conclusión
Con el uso del apunte financiero, es posible monitorear con mayor precisión los montos de las actividades y proyectos, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los costos e ingresos durante toda la ejecución.
Después de incluir el costo, es posible asociarle anexos. Para hacerlo, selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal y haga clic en el botón 
. En la pantalla de datos del costo, acceda a la sección Adjunto e incluya el archivo deseado.